全球金融市场最近全部被乌克兰战争牵引着前进,昨天欧洲股市暴跌,金融时报100,CAC40和DAX跌幅均接近4%,俄罗斯的RTS一度暴跌50%,截止收盘依旧大跌38.3%。可以说本次乌克兰战争最受伤的就是欧洲,无论是经济上的能源,粮食,战略上的俄欧博弈,美国未来会将强对欧洲的控制,欧洲战略自主机会的削弱等因素,都是对欧洲无论短期还是长期都构成严重伤害,因此欧洲股市全线暴跌基本上顺理成章的事情。 而美国股市昨天的表现是对美国战略胜利的奖励吗?美国昨晚上演天地板走势,下跌后涨,截至收盘标普500指数收涨63.20点,涨幅1.50%,报4288.70点。道琼斯工业平均指数收涨92.07点,涨幅0.28%,报33223.83点,美股盘初一度重挫约860点。纳斯达克综合指数(纳指)收涨436.10点,涨幅3.34%,报13473.59点。 无论本次乌克兰战争结局如何,美国一定程度上已经成为战略赢家,首先乌克兰战争严重影响到欧洲的安全局势,欧洲在多年“荒废”军事之后,目前只能再次向美国靠近,乌克兰战争可以说是欧洲战略自主能力消亡的开始,随着美国对欧洲增兵,未来欧洲唯美国马首是瞻将再次出现。所以昨晚的美股下跌后涨是不是对美国的一个奖励? 另外随着当前俄乌战争的爆发,全球金融市场被严重扰动,未来经济前景的不确定性将会加强,这个时候是否会扰动原来板上钉钉的欧美央行加息进度呢?如果加息进度被延迟,甚至只要加息预期被弱化,那么今年的很多投资逻辑都要重新调整。 板块方面美国昨天涨势比较强劲的主要是以成长股为主的软件,半导体以及生命科学,信息科学等领域,这些领域也是前期加息预期强化,成长向价值转换过程中被杀的比较凶的板块。其中昨晚涨势第一的软件板块,该板块指数从去年11月15号的2450一路杀跌到1422,下跌幅度接近40%。目前该位置的反弹既有现实的需要,又是未来新经济形势可能反转的一个信号,当然当前单一的信号还不能作为确定性政策来看,未来换需要更多信息才能确定。 中概股方面,金融壹账通周四收涨逾18.2%,中国天然资源涨超15.8%,汉广厦房地产涨约14.1%,第一高中教育集团涨逾13.2%,优信、奥瑞金种业、物农网至少涨超10.5%,领跑一众中概股,第九城市和阿特斯涨约9.3%,满帮、秦淮数据、比特矿业、亿航至多涨超8.8%,老虎证券和名创优品至多涨超7.8%,金山云、趣活、嘉楠科技、B站、猎豹移动、百济神州至多涨约7.0%,晶科能源涨超5.4%,陆金所涨超4.5%,洪恩教育和一起教育涨约4.3%,爱奇艺涨约4.2%,蔚来汽车、叮咚买菜、360数科、达达集团、富途控股至多涨超3.7%,悦刻电子烟涨超2.6%,阿里巴巴、腾讯音乐、充电怪兽、好未来、理想汽车则至少跌超0.7%,高途教育、滴滴、微博、拼多多至少跌超1.0%,新东方跌2.7%,掌门教育跌超4.5%,虎牙跌4.8%,虎牙跌约4.8%,开心汽车跌7.0%,流利说跌9.3%,每日优鲜跌17.8%。 整体来说美股昨日的行情的震荡幅度是超出市场预料的,毕竟战争临近,特别是核大国发动战争对世界的威胁是实实在在的。昨天外围因子对A股的影响我们认为利多大于利空,其中我们研究维持宽客财经研习社前期对板块的判断:新基建和军工是未来确定性比较强的增长机会。
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