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三、资产配置上 资产配置上主要两个方向：国内消费品需要重点关注，海外关注美元指数的进一步动向。 今年上半年国内市场的重点在TMT行业，因为未来第四次工业革命的智能化方向是比较确定的事情。但是基于智能化的半导体，无人机，机器人以及人工智能等方向的标的都处在高位，该领域的重点标的当前的PB普遍高达10倍以上，而且相关标的短期业绩难以快速体现，因此该领域配置上要有耐心，并且要谨慎从事。 而另一个领域，消费医药等领域，部分标的出现下跌后企稳反弹迹象，如果叠加下半年政策在消费领域的发力，该领域应该会出现比较好的配置机会。 海外市场方面，下半年美联储紧缩周期结束的预期下，未来美元指数下行的概率较大，这对非美和大宗商品都会形成较好因素，因此对下半年我们的基本判断偏向于大宗，非美等的多头机会，当时具体配置上还需要等待美联储政策的进一步确认和美元指数矩形区间的打破。 |
