中信建投首席策略官陈果表示,市场在等待美国大选结果和财政发力细节落地,同时在资金面和风险偏好支撑下仍然整体维持强势震荡的特征,但短期部分高位题材股在交易过热后也出现了明显回落迹象。“短期外部变量可能影响牛市节奏,但不改中期牛市方向。”陈果认为,短期可以等待外部不确定性落地,美国大选的不同结果对短期做多结构和节奏可能也会略有影响,但同时他认为,比较确定的是,从中期看,化债、促进房地产止跌回稳和扩内需都会是政策持续发力方向,如市场短期出现波动,显著受益这些方向的行业和公司可考虑伺机逢调整增加布局。重点关注城商行、保险、建筑、工程机械、新能源车、电力设备、互联网、军工等。重点关注主题:智能驾驶,新质生产力,并购重组等。 |